| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 092.00 | 417.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 875.00 | 188 919.00 | 668 955.00 | 857 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 033.00 | 70 772.00 | 180 261.00 | 251 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 858.00 | 262 784.00 | 1 117 073.00 | 1 379 858.00 |
BT Marchandises | 96 769.00 | 14 010.00 | 82 759.00 | 96 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 718.00 | 4 524.00 | 67 194.00 | 71 718.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 330.00 | 18 534.00 | 269 795.00 | 288 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 188.00 | 281 319.00 | 1 386 868.00 | 1 668 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
DL TOTAL (I) | 366 620.00 | | | 366 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 065.00 | | | 781 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 248.00 | | | 1 020 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 868.00 | | | 1 386 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 248.00 | | | 1 020 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 237.00 | | 1 677 237.00 | 1 677 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 237.00 | | 1 677 237.00 | 1 677 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 826.00 | | | 1 704 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 806.00 | | | 1 539 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 437.00 | | 527 342.00 | 865 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 922.00 | 1 379 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 922.00 | 1 108 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 488.00 | | 527 342.00 | 594 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 813.00 | 110 902.00 | 1 931.00 | 153 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 565.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 286.00 | 110 337.00 | 1 931.00 | 151 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 911.00 | 14 010.00 | 2 911.00 | 2 911.00 |
6T Sur comptes clients | 7 773.00 | 3 868.00 | 7 116.00 | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 685.00 | 17 878.00 | 10 028.00 | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | 17 878.00 | 10 028.00 | 10 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 878.00 | 10 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 065.00 | 781 065.00 | | 781 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 092.00 | 103 653.00 | 2 439.00 | 106 092.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 248.00 | 1 020 248.00 | | 1 020 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
YT Sous‐traitance | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 098.00 | | | 385 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 974.00 | | | 336 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 722.00 | | | 778 722.00 |