| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 11 245.00 | 4 155.00 | 15 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 542.00 | | 655 542.00 | 655 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 872.00 | 80 102.00 | 52 770.00 | 132 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 456.00 | 239 461.00 | 259 995.00 | 499 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 770.00 | 330 808.00 | 979 963.00 | 1 310 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 716.00 | 330 808.00 | 1 126 908.00 | 1 457 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 362 832.00 | 181 154.00 | | 362 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 891.00 | 181 677.00 | | 54 891.00 |
DL TOTAL (I) | 435 873.00 | 380 982.00 | | 435 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 248.00 | 556 553.00 | | 399 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 151.00 | 56 793.00 | | 58 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 51 110.00 | | 102 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 351.00 | 144 442.00 | | 130 351.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 7 425.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 036.00 | 816 323.00 | | 691 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 908.00 | 1 197 305.00 | | 1 126 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 014.00 | 371 892.00 | | 420 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 098.00 | | 27 673.00 | 1 283 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 542.00 | | | 655 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 656.00 | | 27 673.00 | 604 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 044.00 | 64 763.00 | | 266 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165.00 | 3 080.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 880.00 | 61 683.00 | | 257 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 248.00 | 128 226.00 | 271 022.00 | 399 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 036.00 | 420 014.00 | 271 022.00 | 691 036.00 |