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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 542.00 | | 655 542.00 | 655 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 474.00 | 110 266.00 | 32 208.00 | 142 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 825.00 | 327 370.00 | 203 455.00 | 530 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 241.00 | 453 036.00 | 900 205.00 | 1 353 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BZ Autres créances | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 299.00 | 453 036.00 | 1 065 263.00 | 1 518 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 423 766.00 | 410 723.00 | | 423 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 828.00 | 53 043.00 | | 36 828.00 |
DL TOTAL (I) | 478 743.00 | 481 916.00 | | 478 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 367.00 | 394 873.00 | | 261 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 756.00 | 52 487.00 | | 111 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 92 666.00 | | 90 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 069.00 | 118 198.00 | | 123 069.00 |
EA Autres dettes | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 520.00 | 661 372.00 | | 586 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 263.00 | 1 143 288.00 | | 1 065 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 447.00 | 415 095.00 | | 457 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 834.00 | | 17 853.00 | 1 336 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 1 353 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 673 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 542.00 | | | 655 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 392.00 | | 16 353.00 | 658 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 573.00 | 58 463.00 | | 394 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 325.00 | 1 075.00 | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 249.00 | 57 388.00 | | 380 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 552.00 | 117 479.00 | 129 073.00 | 246 552.00 |
VI Groupe et associés | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 520.00 | 457 447.00 | 129 073.00 | 586 520.00 |