| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 14 325.00 | 1 075.00 | 15 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 542.00 | | 655 542.00 | 655 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 385.00 | 97 507.00 | 39 878.00 | 137 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 007.00 | 282 742.00 | 238 265.00 | 521 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 834.00 | 394 573.00 | 942 261.00 | 1 336 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 861.00 | 394 573.00 | 1 143 288.00 | 1 537 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 410 723.00 | 362 832.00 | | 410 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 043.00 | 54 891.00 | | 53 043.00 |
DL TOTAL (I) | 481 916.00 | 435 873.00 | | 481 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 873.00 | 399 248.00 | | 394 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 487.00 | 58 151.00 | | 52 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 102 591.00 | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 198.00 | 130 351.00 | | 118 198.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 696.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 372.00 | 691 036.00 | | 661 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 288.00 | 1 126 908.00 | | 1 143 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 095.00 | 420 014.00 | | 415 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 770.00 | | 27 596.00 | 1 310 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 1 336 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 658 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 542.00 | | | 655 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 328.00 | | 27 596.00 | 632 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 808.00 | 63 766.00 | | 330 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 245.00 | 3 080.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 563.00 | 60 686.00 | | 319 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VC Groupe et associés | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 873.00 | 148 596.00 | 246 277.00 | 394 873.00 |
VI Groupe et associés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 102.00 | | | 154 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 372.00 | 415 095.00 | 246 277.00 | 661 372.00 |