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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 542.00 | | 655 542.00 | 655 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 938.00 | 119 160.00 | 36 778.00 | 155 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 106.00 | 371 885.00 | 167 221.00 | 539 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 986.00 | 506 445.00 | 868 541.00 | 1 374 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CF Disponibilités | 343 524.00 | | 343 524.00 | 343 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 672.00 | | 399 672.00 | 399 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 658.00 | 506 445.00 | 1 268 213.00 | 1 774 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 430 593.00 | 423 766.00 | | 430 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | 36 828.00 | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 467 361.00 | 478 743.00 | | 467 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 198.00 | 261 367.00 | | 465 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 467.00 | 111 756.00 | | 124 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 90 329.00 | | 58 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 274.00 | 123 069.00 | | 152 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 851.00 | 586 520.00 | | 800 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 213.00 | 1 065 263.00 | | 1 268 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 851.00 | 457 447.00 | | 800 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 241.00 | | 21 745.00 | 1 353 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 542.00 | | | 655 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 299.00 | | 21 745.00 | 673 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 036.00 | 53 409.00 | | 453 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 636.00 | 53 409.00 | | 437 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 198.00 | 465 198.00 | | 465 198.00 |
VI Groupe et associés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 901.00 | | | 311 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 851.00 | 800 851.00 | | 800 851.00 |