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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 396.00 | 43 408.00 | 31 989.00 | 75 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 855.00 | 43 408.00 | 36 447.00 | 79 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
110 Total général Actif | 152 027.00 | 43 408.00 | 108 620.00 | 152 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 818.00 | | | 160 818.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
242 Autres charges externes. | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
252 Charges sociales | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |