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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 9 963.00 | 4 217.00 | 14 180.00 |
040 Immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 080.00 | 9 963.00 | 13 117.00 | 23 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
072 Créances – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
084 Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
110 Total général Actif | 202 322.00 | 9 963.00 | 192 359.00 | 202 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
222 Production stockée | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 620.00 | | | 233 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 709.00 | | | -16 709.00 |
242 Autres charges externes. | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
252 Charges sociales | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |