| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 498.00 | 34 889.00 | 24 609.00 | 59 498.00 |
040 Immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 956.00 | 34 889.00 | 29 068.00 | 63 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
084 Disponibilités | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
110 Total général Actif | 171 461.00 | 34 889.00 | 136 572.00 | 171 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
242 Autres charges externes. | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
252 Charges sociales | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |