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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 483.00 | 42 930.00 | 16 552.00 | 59 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 483.00 | 42 930.00 | 16 552.00 | 59 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
110 Total général Actif | 157 809.00 | 42 930.00 | 114 879.00 | 157 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
242 Autres charges externes. | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
252 Charges sociales | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |