| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 41 513.00 | 5 237.00 | 46 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 13 441.00 | 1 485.00 | 14 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 378.00 | 55 455.00 | 20 923.00 | 76 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 799.00 | 55 455.00 | 63 343.00 | 118 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 599.00 | -90 595.00 | | -96 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 589.00 | -6 004.00 | | -16 589.00 |
DL TOTAL (I) | -96 688.00 | -80 099.00 | | -96 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 596.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 22 387.00 | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | 80 688.00 | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 31 442.00 | 41 521.00 | | 31 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 032.00 | 145 192.00 | | 160 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 343.00 | 65 093.00 | | 63 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 032.00 | 145 192.00 | | 160 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 049.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 814.00 | 83 544.00 | | 97 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 403.00 | 89 549.00 | | 114 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 589.00 | -6 004.00 | | -16 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 198.00 | 11 257.00 | | 44 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 163.00 | 9 350.00 | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 534.00 | 1 907.00 | | 11 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |