| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 46 656.00 | 94.00 | 46 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 702.00 | 6 613.00 | 19 089.00 | 25 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 454.00 | 53 770.00 | 33 684.00 | 87 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 760.00 | 53 770.00 | 100 990.00 | 154 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 188.00 | -96 599.00 | | -113 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | -16 589.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | -94 121.00 | -96 688.00 | | -94 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 700.00 | 1 918.00 | | 88 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 27 778.00 | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 431.00 | 98 893.00 | | 87 431.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 31 442.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 111.00 | 160 032.00 | | 195 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 990.00 | 63 343.00 | | 100 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 111.00 | 160 032.00 | | 195 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -7.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 792.00 | 97 814.00 | | 102 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 225.00 | 114 403.00 | | 100 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | -16 589.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 378.00 | | 19 518.00 | 76 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442.00 | 87 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 442.00 | 25 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | | 19 218.00 | 14 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 300.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 455.00 | 6 757.00 | 8 442.00 | 55 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 513.00 | 5 143.00 | | 41 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441.00 | 1 614.00 | 8 442.00 | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |