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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 285.00 | 47 261.00 | 24.00 | 47 285.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 20 884.00 | 11 456.00 | 32 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 626.00 | 68 645.00 | 25 981.00 | 94 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 375.00 | 68 645.00 | 81 730.00 | 150 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 439.00 | -110 621.00 | | -93 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 17 182.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | -69 275.00 | -76 939.00 | | -69 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 764.00 | 66 732.00 | | 36 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 26 263.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 146.00 | 66 944.00 | | 98 146.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 005.00 | 160 291.00 | | 151 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 730.00 | 83 351.00 | | 81 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 005.00 | 160 291.00 | | 151 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 3 285.00 | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | 3 285.00 | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 211.00 | 1 297.00 | | 28 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 211.00 | 1 297.00 | | 28 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 377.00 | 1 988.00 | | -22 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 256.00 | 158 720.00 | | 178 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 592.00 | 141 539.00 | | 170 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 664.00 | 17 182.00 | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 873.00 | | 3 754.00 | 90 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | | 3 754.00 | 28 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 556.00 | 6 089.00 | | 62 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 953.00 | 308.00 | | 46 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 5 782.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |