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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 169.00 | 27 808.00 | 7 361.00 | 35 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 456.00 | 75 594.00 | 21 862.00 | 97 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 155.00 | 75 594.00 | 71 561.00 | 147 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 775.00 | -93 439.00 | | -85 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | 7 664.00 | | 20 932.00 |
DL TOTAL (I) | -48 343.00 | -69 275.00 | | -48 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 031.00 | 36 764.00 | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 16 095.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 319.00 | 98 146.00 | | 74 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 904.00 | 151 005.00 | | 119 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 561.00 | 81 730.00 | | 71 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 904.00 | 151 005.00 | | 119 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 5 835.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 5 835.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 28 211.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 28 211.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -22 377.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 767.00 | 178 256.00 | | 153 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 835.00 | 170 592.00 | | 132 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 932.00 | 7 664.00 | | 20 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 626.00 | | 2 830.00 | 94 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 339.00 | | 2 830.00 | 32 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 645.00 | 6 949.00 | | 68 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 261.00 | 24.00 | | 47 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 6 925.00 | | 20 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |