| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 571.00 | 12 827.00 | 20 744.00 | 33 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 2 514.00 | 3 126.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 2 364.00 | 4 915.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 381.00 | 105 030.00 | 69 350.00 | 174 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 816.00 | 122 736.00 | 120 080.00 | 242 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 357.00 | | 972 357.00 | 972 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 672.00 | | 272 672.00 | 272 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 419.00 | 3 308.00 | 1 465 111.00 | 1 468 419.00 |
BZ Autres créances | 1 274 025.00 | | 1 274 025.00 | 1 274 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 464.00 | | 221 464.00 | 221 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 272.00 | 3 308.00 | 4 545 964.00 | 4 549 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 088.00 | 126 044.00 | 4 666 044.00 | 4 792 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 757.00 | 9 756.00 | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | 42 072.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 115 429.00 | 150 829.00 | | 115 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 974.00 | 797 298.00 | | 393 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 300.00 | 5 415 681.00 | | 3 221 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 284.00 | 828 081.00 | | 389 284.00 |
EA Autres dettes | 379 667.00 | 1 729 054.00 | | 379 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 389.00 | 811 045.00 | | 166 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 615.00 | 9 585 499.00 | | 4 550 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 044.00 | 9 860 609.00 | | 4 666 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 683.00 | 9 574 042.00 | | 4 520 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 666 932.00 | | 14 666 932.00 | 14 666 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 666 932.00 | | 14 666 932.00 | 14 666 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 899 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 437 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 518.00 | 71 473.00 | | 15 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 150.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 935.00 | 71 623.00 | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 102.00 | 10 001.00 | | 154 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 102.00 | 10 001.00 | | 154 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 168.00 | 61 621.00 | | -138 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | 3 008.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 666.00 | 14 407 727.00 | | 14 922 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915 994.00 | 14 365 654.00 | | 14 915 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | 42 072.00 | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 685.00 | | 19 281.00 | 246 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 149.00 | 242 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 430.00 | 39 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 719.00 | 181 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 754.00 | | 1 888.00 | 43 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 001.00 | | 14 378.00 | 184 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | 3 015.00 | 18 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 825.00 | 26 061.00 | 23 149.00 | 119 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 3 734.00 | 6 430.00 | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 787.00 | 22 327.00 | 16 719.00 | 101 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 962.00 | | 5 654.00 | 8 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 962.00 | | 5 654.00 | 8 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 242.00 | | 129 935.00 | 133 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 300.00 | 3 221 300.00 | | 3 221 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 688.00 | | | 1 455 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 466 483.00 | | | 466 483.00 |
VC Groupe et associés | 730 254.00 | | | 730 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 862.00 | 352 862.00 | | 352 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 112.00 | 11 179.00 | 29 932.00 | 41 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VP Divers | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 298.00 | 2 978 298.00 | | 2 978 298.00 |
VW T.V.A. | 333 128.00 | 333 128.00 | | 333 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 615.00 | 4 520 683.00 | 29 932.00 | 4 550 615.00 |