| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 157.00 | 22 051.00 | 22 106.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 242.00 | 243.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 667.00 | 72 460.00 | 27 207.00 | 99 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 917.00 | 106 393.00 | 74 524.00 | 180 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417 128.00 | | 2 417 128.00 | 2 417 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407 480.00 | | 1 407 480.00 | 1 407 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582 425.00 | 63 816.00 | 7 518 609.00 | 7 582 425.00 |
BZ Autres créances | 5 195 412.00 | | 5 195 412.00 | 5 195 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 752 194.00 | | 5 752 194.00 | 5 752 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820 336.00 | | 4 820 336.00 | 4 820 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 175 056.00 | 63 816.00 | 27 111 239.00 | 27 175 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 355 973.00 | 170 210.00 | 27 185 763.00 | 27 355 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 761 207.00 | | | 2 761 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 492.00 | 16 456.00 | | 16 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 294.00 | 131 750.00 | | 99 294.00 |
DL TOTAL (I) | 214 785.00 | 247 207.00 | | 214 785.00 |
DP Provisions pour risques | 153 287.00 | 150 263.00 | | 153 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 287.00 | 150 263.00 | | 153 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | 859 958.00 | | 2 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 648.00 | 109 726.00 | | 239 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495 728.00 | 11 211 794.00 | | 18 495 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 998.00 | 1 581 290.00 | | 2 913 998.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 321.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 117 765.00 | 1 019 451.00 | | 3 117 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 817 691.00 | 14 782 540.00 | | 26 817 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 185 763.00 | 15 180 010.00 | | 27 185 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 578 043.00 | 14 782 540.00 | | 26 578 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 449 186.00 | | 40 449 186.00 | 40 449 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 449 186.00 | | 40 449 186.00 | 40 449 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 762 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 248 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 914 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 287.00 | |
GE Autres charges | | | 293 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 581 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 5 929.00 | | 6 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 342.00 | 5 581.00 | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649.00 | 11 510.00 | | 12 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 5 889.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711.00 | 1 164.00 | | 23 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 242.00 | 7 053.00 | | 24 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 593.00 | 4 457.00 | | -11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 771.00 | 111 266.00 | | 48 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 783 238.00 | 29 700 951.00 | | 40 783 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 683 944.00 | 29 569 201.00 | | 40 683 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 294.00 | 131 750.00 | | 99 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 695.00 | | 29 245.00 | 266 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 662.00 | 24 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 023.00 | 180 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 49 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 450.00 | 106 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 631.00 | | 3 077.00 | 48 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 844.00 | | 19 759.00 | 193 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | 6 410.00 | 24 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 564.00 | 22 143.00 | 91 313.00 | 175 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 221.00 | 5 382.00 | 1 912.00 | 24 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 343.00 | 16 761.00 | 89 401.00 | 151 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 263.00 | 153 287.00 | 150 263.00 | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 63 088.00 | 6 361.00 | 5 632.00 | 63 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 088.00 | 6 361.00 | 5 632.00 | 63 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 351.00 | 159 648.00 | 155 895.00 | 213 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 647.00 | 155 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495 728.00 | 18 495 728.00 | | 18 495 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 793.00 | 232 793.00 | | 232 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 622.00 | 194 622.00 | | 194 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 117 765.00 | 3 117 765.00 | | 3 117 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 503 246.00 | 7 503 246.00 | | 7 503 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VB T. V. A. | 2 359 890.00 | 2 359 890.00 | | 2 359 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 442.00 | 64 296.00 | 2 192 146.00 | 2 256 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 000.00 | 750 000.00 | 972 315.00 | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 648.00 | | | 239 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 061.00 | | 569 061.00 | 569 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820 336.00 | 4 820 336.00 | | 4 820 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 607 916.00 | 14 846 709.00 | 2 761 207.00 | 17 607 916.00 |
VW T.V.A. | 2 424 208.00 | 2 424 208.00 | | 2 424 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 817 691.00 | 25 278 043.00 | 972 315.00 | 26 817 691.00 |