| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 992.00 | 18 581.00 | 24 411.00 | 42 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 6 255.00 | 1 024.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 564.00 | 145 087.00 | 41 477.00 | 186 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 695.00 | 175 564.00 | 91 131.00 | 266 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 353.00 | | 2 588 353.00 | 2 588 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 248.00 | | 1 082 248.00 | 1 082 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 587.00 | 63 088.00 | 6 879 499.00 | 6 942 587.00 |
BZ Autres créances | 1 479 390.00 | | 1 479 390.00 | 1 479 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 644 126.00 | | 644 126.00 | 644 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415 181.00 | | 2 415 181.00 | 2 415 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 151 966.00 | 63 088.00 | 15 088 878.00 | 15 151 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 661.00 | 238 651.00 | 15 180 010.00 | 15 418 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 456.00 | 16 435.00 | | 16 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | 361 776.00 | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 247 207.00 | 477 211.00 | | 247 207.00 |
DP Provisions pour risques | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 958.00 | 871 987.00 | | 859 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211 794.00 | 6 701 060.00 | | 11 211 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 290.00 | 945 595.00 | | 1 581 290.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 2 402 410.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 451.00 | 1 248 542.00 | | 1 019 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 782 540.00 | 12 169 594.00 | | 14 782 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 180 010.00 | 12 646 805.00 | | 15 180 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 782 540.00 | 12 160 331.00 | | 14 782 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 528 056.00 | | 29 528 056.00 | 29 528 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 528 056.00 | | 29 528 056.00 | 29 528 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 687 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 643 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 263.00 | |
GE Autres charges | | | 147 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 442 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | 7 007.00 | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | 7 007.00 | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 5 502.00 | | 5 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 1 000.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 6 502.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | 505.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 266.00 | 125 927.00 | | 111 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 951.00 | 24 362 216.00 | | 29 700 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 569 201.00 | 24 000 439.00 | | 29 569 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 750.00 | 361 776.00 | | 131 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 719.00 | | 23 300.00 | 260 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 324.00 | 266 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 193 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 993.00 | | 5 639.00 | 42 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 900.00 | | 14 103.00 | 195 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 826.00 | | 3 558.00 | 21 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 844.00 | 22 879.00 | 16 160.00 | 168 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 261.00 | 1 959.00 | | 22 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 582.00 | 20 920.00 | 16 160.00 | 146 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 391.00 | 19 840.00 | 18 144.00 | 61 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 391.00 | 19 840.00 | 18 144.00 | 61 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 391.00 | 170 103.00 | 18 144.00 | 61 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 104.00 | 18 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211 794.00 | 11 211 794.00 | | 11 211 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 451.00 | 1 019 451.00 | | 1 019 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 830 419.00 | 6 830 419.00 | | 6 830 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
VB T. V. A. | 1 412 271.00 | 1 412 271.00 | | 1 412 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 696.00 | 850 696.00 | | 850 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415 181.00 | 2 415 181.00 | | 2 415 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 846 378.00 | 10 846 378.00 | | 10 846 378.00 |
VW T.V.A. | 1 335 856.00 | 1 335 856.00 | | 1 335 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 782 540.00 | 14 782 540.00 | | 14 782 540.00 |