| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 654.00 | 14 186.00 | 20 468.00 | 34 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 4 394.00 | 1 246.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 3 661.00 | 3 618.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 482.00 | 122 602.00 | 56 879.00 | 179 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 471.00 | 144 844.00 | 114 627.00 | 259 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 827.00 | | 1 068 827.00 | 1 068 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 823.00 | | 364 823.00 | 364 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 564.00 | 31 237.00 | 2 761 327.00 | 2 792 564.00 |
BZ Autres créances | 1 176 507.00 | | 1 176 507.00 | 1 176 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 863 765.00 | | 1 863 765.00 | 1 863 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 997.00 | | 876 997.00 | 876 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 563.00 | 31 237.00 | 8 112 326.00 | 8 143 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 034.00 | 176 081.00 | 8 226 953.00 | 8 403 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 429.00 | 9 757.00 | | 16 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 366.00 | 6 672.00 | | 261 366.00 |
DL TOTAL (I) | 376 795.00 | 115 429.00 | | 376 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 310.00 | 393 974.00 | | 520 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 161.00 | 3 221 300.00 | | 4 787 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 430.00 | 389 284.00 | | 832 430.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 379 667.00 | | 16 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 090.00 | 166 389.00 | | 1 694 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 158.00 | 4 550 615.00 | | 7 850 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 953.00 | 4 666 044.00 | | 8 226 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 147 822.00 | | 20 147 822.00 | 20 147 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 147 822.00 | | 20 147 822.00 | 20 147 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 435 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 862.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 935 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 15 518.00 | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 15 935.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 154 102.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 154 102.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -138 168.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 205.00 | -365.00 | | 99 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 914.00 | 14 922 666.00 | | 20 307 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 046 548.00 | 14 915 994.00 | | 20 046 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 366.00 | 6 672.00 | | 261 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 816.00 | | 18 317.00 | 242 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 259 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 40 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 186 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 211.00 | | 1 268.00 | 39 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 660.00 | | 6 579.00 | 181 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945.00 | | 10 470.00 | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 736.00 | 23 557.00 | 1 449.00 | 122 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 3 424.00 | 185.00 | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 395.00 | 20 133.00 | 1 264.00 | 107 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 28 862.00 | 933.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 28 862.00 | 933.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 28 862.00 | 933.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 862.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 161.00 | 4 787 161.00 | | 4 787 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 090.00 | 1 694 090.00 | | 1 694 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 615.00 | | | 2 667 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
VB T. V. A. | 592 333.00 | | | 592 333.00 |
VC Groupe et associés | 533 808.00 | | | 533 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 378.00 | 490 378.00 | | 490 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 932.00 | 10 710.00 | 19 222.00 | 29 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 997.00 | | | 876 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 483.00 | 4 863 483.00 | | 4 863 483.00 |
VW T.V.A. | 660 834.00 | 660 834.00 | | 660 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 158.00 | 7 830 935.00 | 19 222.00 | 7 850 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |