| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 34 727.00 | 6 565.00 | 41 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 276.00 | 52 586.00 | 14 690.00 | 67 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
BZ Autres créances | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CF Disponibilités | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 947.00 | 52 586.00 | 275 361.00 | 327 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 152 865.00 | 132 173.00 | | 152 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | 20 692.00 | | 19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 183 882.00 | 164 305.00 | | 183 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 407.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | 17 303.00 | | 37 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | 64 026.00 | | 52 082.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 144.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 479.00 | 114 180.00 | | 91 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 361.00 | 278 485.00 | | 275 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 746.00 | | 472 746.00 | 472 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 746.00 | | 472 746.00 | 472 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 266.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 400.00 | 417 350.00 | | 473 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 823.00 | 396 657.00 | | 453 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577.00 | 20 692.00 | | 19 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 110.00 | | 167.00 | 67 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | | 167.00 | 41 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 776.00 | 3 810.00 | | 48 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 3 810.00 | | 30 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 603.00 | 132 478.00 | 2 125.00 | 134 603.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 157.00 | | | 148 157.00 |