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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 38 057.00 | 3 235.00 | 41 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 276.00 | 55 916.00 | 11 360.00 | 67 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 019.00 | 3 225.00 | 16 795.00 | 20 019.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 310 682.00 | | 310 682.00 | 310 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 235.00 | 3 225.00 | 383 010.00 | 386 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 511.00 | 59 141.00 | 394 370.00 | 453 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 172 442.00 | 152 865.00 | | 172 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 921.00 | 19 577.00 | | 65 921.00 |
DL TOTAL (I) | 249 801.00 | 183 882.00 | | 249 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 1 561.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 37 789.00 | | 58 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 132.00 | 52 082.00 | | 51 132.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 47.00 | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 566.00 | 91 479.00 | | 144 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 370.00 | 275 361.00 | | 394 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 343.00 | | 554 343.00 | 554 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 343.00 | | 554 343.00 | 554 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | 2 065.00 | | 16 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 158.00 | 473 400.00 | | 560 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 237.00 | 453 823.00 | | 494 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 921.00 | 19 577.00 | | 65 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 586.00 | 3 330.00 | | 52 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 3 330.00 | | 34 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 067.00 | 74 942.00 | 2 125.00 | 77 067.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
YT Sous‐traitance | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |