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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 063.00 | 45 127.00 | 14 936.00 | 60 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 122.00 | 62 986.00 | 23 136.00 | 86 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 028.00 | 8 551.00 | 64 476.00 | 73 028.00 |
BZ Autres créances | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CF Disponibilités | 491 687.00 | | 491 687.00 | 491 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 277.00 | 8 551.00 | 612 726.00 | 621 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 399.00 | 71 537.00 | 635 862.00 | 707 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 310 861.00 | 282 122.00 | | 310 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 28 738.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 353 219.00 | 322 301.00 | | 353 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 1 948.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 35 620.00 | | 48 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 500.00 | 43 963.00 | | 36 500.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 157.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 268.00 | 35 400.00 | | 69 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 643.00 | 117 088.00 | | 282 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 862.00 | 439 388.00 | | 635 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 676.00 | | 400 676.00 | 400 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 676.00 | | 400 676.00 | 400 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 6 852.00 | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 664.00 | 491 502.00 | | 405 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 745.00 | 462 764.00 | | 374 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 28 738.00 | | 30 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 361.00 | 3 624.00 | | 59 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 503.00 | 3 624.00 | | 41 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | | 5 326.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | | 5 326.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | | 5 326.00 | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 224.00 | 126 099.00 | 2 125.00 | 128 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |