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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 40 043.00 | 1 250.00 | 41 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 276.00 | 57 901.00 | 9 375.00 | 67 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 437.00 | 3 225.00 | 51 212.00 | 54 437.00 |
BZ Autres créances | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CF Disponibilités | 234 825.00 | | 234 825.00 | 234 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 991.00 | 3 225.00 | 361 766.00 | 364 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 267.00 | 61 126.00 | 371 141.00 | 432 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 238 364.00 | 172 442.00 | | 238 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759.00 | 65 921.00 | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 293 562.00 | 249 801.00 | | 293 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 777.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 58 966.00 | | 45 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708.00 | 51 132.00 | | 29 708.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 3 692.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 579.00 | 144 566.00 | | 77 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 141.00 | 394 370.00 | | 371 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 830.00 | | 510 830.00 | 510 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 830.00 | | 510 830.00 | 510 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 16 404.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 649.00 | 560 158.00 | | 517 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 890.00 | 494 237.00 | | 473 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 759.00 | 65 921.00 | | 43 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 916.00 | 1 985.00 | | 55 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | 1 985.00 | | 38 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 632.00 | 129 507.00 | 2 125.00 | 131 632.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YT Sous‐traitance | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 894.00 | | | 176 894.00 |