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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 232.00 | 44 866.00 | 6 365.00 | 51 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 700.00 | 44 866.00 | 727 834.00 | 772 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 134.00 | | 151 134.00 | 151 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 834.00 | 44 866.00 | 878 968.00 | 923 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
CU Autres participations | 719 100.00 | | 719 100.00 | 719 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 544 697.00 | 544 697.00 | | 544 697.00 |
DH Report à nouveau | -44 928.00 | | | -44 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 241.00 | -44 928.00 | | 139 241.00 |
DL TOTAL (I) | 709 572.00 | 570 331.00 | | 709 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 895.00 | 234 777.00 | | 124 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 4 630.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 580.00 | 29 681.00 | | 40 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 396.00 | 269 087.00 | | 169 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 968.00 | 839 418.00 | | 878 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 396.00 | 160 005.00 | | 169 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 114.00 | 184 332.00 | | 388 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 873.00 | 229 260.00 | | 248 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 241.00 | -44 928.00 | | 139 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 398.00 | | 45.00 | 775 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743.00 | 721 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 772 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 166.00 | | 45.00 | 724 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936.00 | 12 930.00 | | 31 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | 12 930.00 | | 31 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |