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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | 4 489.00 | 175 511.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 10 334.00 | 409 666.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 479.00 | 10 653.00 | 36 826.00 | 47 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 845.00 | | 526 845.00 | 526 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 824.00 | 25 476.00 | 2 617 348.00 | 2 642 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 371.00 | | 444 371.00 | 444 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 195.00 | 25 476.00 | 3 061 719.00 | 3 087 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 598.00 | | | 371 598.00 |
CU Autres participations | 1 468 500.00 | | 1 468 500.00 | 1 468 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 662 785.00 | 862 785.00 | | 662 785.00 |
DH Report à nouveau | 548 503.00 | 130 929.00 | | 548 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 206.00 | 417 574.00 | | 744 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 056.00 | 1 481 850.00 | | 2 026 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 644.00 | 411 532.00 | | 972 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 495.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | 100 951.00 | | 59 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 663.00 | 515 978.00 | | 1 035 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 719.00 | 1 997 828.00 | | 3 061 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 272.00 | 215 978.00 | | 323 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 907.00 | | 475 907.00 | 475 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 907.00 | | 475 907.00 | 475 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 176.00 | 8 373.00 | | 12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 253.00 | 62 790.00 | | 58 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 259.00 | 699 081.00 | | 1 092 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 053.00 | 281 507.00 | | 348 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 206.00 | 417 574.00 | | 744 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 762.00 | | 985 277.00 | 1 684 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 215.00 | 1 995 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 215.00 | 2 642 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | 643 886.00 | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 170.00 | | 341 391.00 | 1 681 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 23 274.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 23 274.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 952.00 | 159 561.00 | 437 710.00 | 871 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 845.00 | 371 598.00 | 155 247.00 | 526 845.00 |
UX Autres créances clients | 255 542.00 | 255 542.00 | | 255 542.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 378.00 | 632 130.00 | 155 247.00 | 787 378.00 |
VW T.V.A. | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 663.00 | 323 272.00 | 437 710.00 | 1 035 663.00 |