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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 202.00 | 1 391.00 | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 762.00 | 2 202.00 | 1 682 560.00 | 1 684 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 267.00 | | 315 267.00 | 315 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 030.00 | 2 202.00 | 1 997 828.00 | 2 000 030.00 |
CU Autres participations | 1 468 500.00 | | 1 468 500.00 | 1 468 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 862 785.00 | 862 785.00 | | 862 785.00 |
DH Report à nouveau | 130 929.00 | 62 798.00 | | 130 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 574.00 | 68 131.00 | | 417 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 850.00 | 1 064 276.00 | | 1 481 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 532.00 | 511 847.00 | | 411 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 2 511.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 30 704.00 | | 100 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 978.00 | 545 063.00 | | 515 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 828.00 | 1 609 338.00 | | 1 997 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 978.00 | 145 063.00 | | 215 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 491.00 | | 438 491.00 | 438 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 491.00 | | 438 491.00 | 438 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 790.00 | 19 613.00 | | 62 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 081.00 | 313 754.00 | | 699 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 507.00 | 245 623.00 | | 281 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 574.00 | 68 131.00 | | 417 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 147.00 | | 263 627.00 | 1 421 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 681 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 684 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 555.00 | | 263 627.00 | 1 417 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 1 198.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 1 198.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 422.00 | 101 422.00 | 300 000.00 | 401 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 670.00 | 62 670.00 | 150 000.00 | 212 670.00 |
UX Autres créances clients | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 861.00 | 319 861.00 | 150 000.00 | 469 861.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 978.00 | 215 978.00 | 300 000.00 | 515 978.00 |