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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 949.00 | 1 468.00 | 721 480.00 | 722 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 265.00 | | 186 265.00 | 186 265.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 747.00 | | 315 747.00 | 315 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 696.00 | 1 468.00 | 1 037 228.00 | 1 038 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 719 100.00 | | 719 100.00 | 719 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 639 010.00 | 544 697.00 | | 639 010.00 |
DH Report à nouveau | | -44 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 775.00 | 139 241.00 | | 223 775.00 |
DL TOTAL (I) | 933 347.00 | 709 572.00 | | 933 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 124 895.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 921.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 390.00 | 40 580.00 | | 92 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 881.00 | 169 396.00 | | 103 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 228.00 | 878 968.00 | | 1 037 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 881.00 | 169 396.00 | | 103 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 803.00 | | 331 803.00 | 331 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 803.00 | | 331 803.00 | 331 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 491.00 | 388 114.00 | | 490 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 716.00 | 248 873.00 | | 266 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 775.00 | 139 241.00 | | 223 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 700.00 | | 57.00 | 772 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 721 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 808.00 | 722 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 763.00 | 1 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 468.00 | | 57.00 | 721 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 866.00 | 2 357.00 | 45 754.00 | 44 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 866.00 | 2 357.00 | 45 754.00 | 44 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
VW T.V.A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |