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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 892.00 | 147 735.00 | 122 157.00 | 269 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 042.00 | 147 735.00 | 1 147 307.00 | 1 295 042.00 |
BT Marchandises | 156 104.00 | | 156 104.00 | 156 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 767.00 | | 196 767.00 | 196 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 809.00 | 147 735.00 | 1 344 074.00 | 1 491 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 871.00 | 38 205.00 | | 78 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | 40 666.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 123 161.00 | 87 121.00 | | 123 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 039.00 | 740 572.00 | | 637 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 502.00 | 427 270.00 | | 435 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 820.00 | 110 181.00 | | 117 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 27 834.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 913.00 | 1 305 856.00 | | 1 220 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 074.00 | 1 392 977.00 | | 1 344 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 836.00 | 679 284.00 | | 666 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 368.00 | 40 035.00 | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 042.00 | | | 1 295 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 292.00 | 25 443.00 | | 122 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 292.00 | 25 443.00 | | 122 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
VI Groupe et associés | 435 502.00 | 435 502.00 | | 435 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 913.00 | 666 836.00 | 321 780.00 | 1 220 913.00 |