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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 184.00 | 255 555.00 | 25 629.00 | 281 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 337.00 | 255 555.00 | 1 050 782.00 | 1 306 337.00 |
BT Marchandises | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CF Disponibilités | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 692.00 | 255 555.00 | 1 409 137.00 | 1 664 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 444.00 | 114 991.00 | | 152 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 029.00 | 37 453.00 | | 215 029.00 |
DL TOTAL (I) | 371 973.00 | 156 944.00 | | 371 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 221.00 | 801 076.00 | | 730 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 227.00 | 163 033.00 | | 83 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 575.00 | 97 404.00 | | 117 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | 35 882.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | | 5 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 164.00 | 1 103 258.00 | | 1 037 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 137.00 | 1 260 201.00 | | 1 409 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 393.00 | 14 465.00 | 3 304.00 | 244 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 393.00 | 14 465.00 | 3 304.00 | 244 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 221.00 | 88 463.00 | 334 654.00 | 730 221.00 |
VI Groupe et associés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 164.00 | 395 406.00 | 334 654.00 | 1 037 164.00 |