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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 868.00 | 244 393.00 | 35 475.00 | 279 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 019.00 | 244 393.00 | 1 060 626.00 | 1 305 019.00 |
BT Marchandises | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 594.00 | 244 393.00 | 1 260 201.00 | 1 504 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 991.00 | 234 168.00 | | 114 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | 26 367.00 | | 37 453.00 |
DL TOTAL (I) | 156 944.00 | 268 785.00 | | 156 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 076.00 | 500 559.00 | | 801 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 033.00 | 359 239.00 | | 163 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 404.00 | 99 483.00 | | 97 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | 25 498.00 | | 35 882.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 258.00 | 990 642.00 | | 1 103 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 201.00 | 1 264 427.00 | | 1 260 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 917.00 | 709 137.00 | | 368 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | 9 883.00 | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 585.00 | 22 808.00 | | 221 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 585.00 | 22 808.00 | | 221 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 076.00 | 66 735.00 | 360 255.00 | 801 076.00 |
VI Groupe et associés | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 258.00 | 368 917.00 | 360 255.00 | 1 103 258.00 |