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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 284.00 | 221 585.00 | 57 699.00 | 279 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 434.00 | 221 585.00 | 1 082 849.00 | 1 304 434.00 |
BT Marchandises | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 568.00 | | 181 568.00 | 181 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 003.00 | 221 585.00 | 1 264 417.00 | 1 486 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 168.00 | 172 209.00 | | 234 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 61 959.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 268 874.00 | 242 418.00 | | 268 874.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 559.00 | 480 754.00 | | 500 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 239.00 | 378 198.00 | | 359 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 125 836.00 | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 24 699.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 544.00 | 1 009 487.00 | | 990 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 417.00 | 1 256 904.00 | | 1 264 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 137.00 | 618 812.00 | | 709 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 883.00 | 9 078.00 | | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 539.00 | 25 047.00 | | 196 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 539.00 | 25 047.00 | | 196 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 559.00 | 219 151.00 | 281 407.00 | 500 559.00 |
VI Groupe et associés | 359 239.00 | 359 239.00 | | 359 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 544.00 | 709 137.00 | 281 407.00 | 990 544.00 |