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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 892.00 | 80 034.00 | 31 858.00 | 111 892.00 |
040 Immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 618.00 | 80 034.00 | 399 584.00 | 479 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
072 Créances – Autres | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
110 Total général Actif | 516 894.00 | 80 034.00 | 436 860.00 | 516 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 440 383.00 | | | 440 383.00 |
230 Autres produits | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 936.00 | | | 535 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
242 Autres charges externes. | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 215.00 | | | 178 215.00 |
252 Charges sociales | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 190.00 | | | 511 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 869.00 | | | 478 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |