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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 263.00 | 63 862.00 | 95 401.00 | 159 263.00 |
040 Immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 989.00 | 63 862.00 | 463 127.00 | 526 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
110 Total général Actif | 544 018.00 | 63 862.00 | 480 156.00 | 544 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -821.00 | | | -821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
242 Autres charges externes. | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
252 Charges sociales | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 066.00 | | | 252 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 368.00 | | | 704 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |