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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 292.00 | 88 190.00 | 27 102.00 | 115 292.00 |
040 Immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 018.00 | 88 190.00 | 394 828.00 | 483 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
072 Créances – Autres | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
110 Total général Actif | 540 252.00 | 88 190.00 | 452 062.00 | 540 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 427 866.00 | | | 427 866.00 |
230 Autres produits | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 474.00 | | | 497 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
252 Charges sociales | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 912.00 | | | 458 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 618.00 | | | 479 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |