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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 360.00 | 819 514.00 | 241 845.00 | 1 061 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 743.00 | 905.00 | 28 838.00 | 29 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 864.00 | 824 701.00 | 307 163.00 | 1 131 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 863.00 | 31 743.00 | 4 343 121.00 | 4 374 863.00 |
BZ Autres créances | 565 914.00 | 5 259.00 | 560 655.00 | 565 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 742 870.00 | | 3 742 870.00 | 3 742 870.00 |
CF Disponibilités | 11 144 181.00 | | 11 144 181.00 | 11 144 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 903 040.00 | 37 002.00 | 19 866 038.00 | 19 903 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 034 903.00 | 861 703.00 | 20 173 201.00 | 21 034 903.00 |
CU Autres participations | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
DH Report à nouveau | 14 130 639.00 | 12 515 508.00 | | 14 130 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 814.00 | 4 015 131.00 | | 2 488 814.00 |
DL TOTAL (I) | 16 763 781.00 | 16 674 967.00 | | 16 763 781.00 |
DP Provisions pour risques | 118 524.00 | 131 298.00 | | 118 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 524.00 | 131 298.00 | | 118 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 132.00 | 2 453 558.00 | | 1 600 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 218.00 | 1 588 914.00 | | 1 154 218.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | 18 835.00 | | 20 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 001.00 | 1 043 871.00 | | 516 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 896.00 | 5 106 694.00 | | 3 290 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 173 201.00 | 21 912 959.00 | | 20 173 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 896.00 | 5 106 694.00 | | 3 290 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -12 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 095 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 082 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 218 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 631.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 24 855.00 | | 5 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 774.00 | 5 553.00 | | 12 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 887.00 | 480 408.00 | | 17 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 2 224.00 | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 23 562.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 727.00 | 456 847.00 | | 13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 878.00 | 1 443 066.00 | | 909 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 975.00 | 16 993 587.00 | | 15 342 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 854 161.00 | 12 978 456.00 | | 12 854 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 814.00 | 4 015 131.00 | | 2 488 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 416.00 | | 101 918.00 | 1 115 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 471.00 | 1 131 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 471.00 | 1 061 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 912.00 | | 101 918.00 | 1 044 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 840.00 | 67 956.00 | | 755 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 559.00 | 67 956.00 | | 751 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 298.00 | | 12 774.00 | 131 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 298.00 | | 12 774.00 | 131 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 132.00 | 1 600 132.00 | | 1 600 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 218.00 | 1 154 218.00 | | 1 154 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 001.00 | 516 001.00 | | 516 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 863.00 | 4 374 863.00 | | 4 374 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 914.00 | 565 914.00 | | 565 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 167.00 | 4 945 425.00 | 29 743.00 | 4 975 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 896.00 | 3 290 896.00 | | 3 290 896.00 |