| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 134.00 | 541 284.00 | 45 849.00 | 587 134.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 056.00 | | 3 960 056.00 | 3 960 056.00 |
AN Terrains | 560 227.00 | | 560 227.00 | 560 227.00 |
AP Constructions | 1 159 477.00 | 177 212.00 | 982 265.00 | 1 159 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 730.00 | 108 280.00 | 21 451.00 | 129 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 728.00 | 2 715 020.00 | 931 709.00 | 3 646 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 841.00 | 18 000.00 | 7 841.00 | 25 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 827 823.00 | 6 054 135.00 | 9 773 689.00 | 15 827 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 272.00 | 40 403.00 | 92 870.00 | 133 272.00 |
BN En cours de production de biens | 2 948 534.00 | | 2 948 534.00 | 2 948 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 330 202.00 | 832 460.00 | 1 497 742.00 | 2 330 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180 684.00 | 575 319.00 | 11 605 365.00 | 12 180 684.00 |
BZ Autres créances | 4 107 897.00 | 422 998.00 | 3 684 899.00 | 4 107 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 558 008.00 | | 20 558 008.00 | 20 558 008.00 |
CF Disponibilités | 1 963 135.00 | | 1 963 135.00 | 1 963 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 254.00 | | 339 254.00 | 339 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 560 985.00 | 1 871 180.00 | 42 689 806.00 | 44 560 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 388 809.00 | 7 925 314.00 | 52 463 495.00 | 60 388 809.00 |
CU Autres participations | 5 668 570.00 | 2 494 339.00 | 3 174 231.00 | 5 668 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | | 1 988 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | | 1 502 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 336.00 | 5 956 207.00 | | 2 540 336.00 |
DH Report à nouveau | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582 609.00 | 5 084 128.00 | | 7 582 609.00 |
DK Provisions réglementées | 46 307.00 | 38 066.00 | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 13 886 819.00 | 14 795 968.00 | | 13 886 819.00 |
DN Avances conditionnées | 142 265.00 | 42 829.00 | | 142 265.00 |
DO TOTAL (II) | 142 265.00 | 42 829.00 | | 142 265.00 |
DP Provisions pour risques | 6 695 128.00 | 7 035 324.00 | | 6 695 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 695 128.00 | 7 035 324.00 | | 6 695 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 641 214.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477 217.00 | 2 720.00 | | 5 477 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798 960.00 | 12 930 531.00 | | 16 798 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901 785.00 | 5 423 499.00 | | 6 901 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 709.00 | | |
EA Autres dettes | 904 608.00 | 368 358.00 | | 904 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 513.00 | 1 712 984.00 | | 1 655 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 739 283.00 | 21 092 015.00 | | 31 739 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 463 495.00 | 42 966 136.00 | | 52 463 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 739 283.00 | 21 092 015.00 | | 31 739 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 98 616.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 496 522.00 | | 89 496 522.00 | 89 496 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 496 522.00 | | 89 496 522.00 | 89 496 522.00 |
FM Production stockée | | | -119 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 274 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 568 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 287 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 909 461.00 | |
GE Autres charges | | | 192 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 188 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 085 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 747 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 637.00 | 57 939.00 | | 110 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | 75 282.00 | | 13 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 054.00 | 11 635.00 | | 55 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 691.00 | 91 446.00 | | 68 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | -10 066.00 | | 5 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 557.00 | | 3 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 241.00 | 9 518.00 | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 949.00 | 9.00 | | 16 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 742.00 | 91 437.00 | | 51 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 000.00 | 498 000.00 | | 620 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596 372.00 | 2 418 623.00 | | 2 596 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 653 288.00 | 80 466 595.00 | | 96 653 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 070 679.00 | 75 382 467.00 | | 89 070 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582 609.00 | 5 084 128.00 | | 7 582 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 614 368.00 | | 271 460.00 | 15 614 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 519.00 | 5 784 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 004.00 | 15 827 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 547 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 485.00 | 5 496 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 925.00 | | 34 264.00 | 4 512 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 452.00 | | 237 196.00 | 5 313 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 991.00 | | | 5 787 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 108.00 | 341 305.00 | 54 485.00 | 3 232 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 254.00 | 19 163.00 | | 499 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 855.00 | 322 141.00 | 54 485.00 | 2 732 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 066.00 | 8 241.00 | | 38 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 035 324.00 | 4 909 462.00 | 5 249 657.00 | 7 035 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 143.00 | 119 603.00 | 54 884.00 | 808 143.00 |
6T Sur comptes clients | 632 292.00 | 202 292.00 | 259 265.00 | 632 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 044.00 | 93 843.00 | 4 889.00 | 334 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 347.00 | 1 056 077.00 | 319 038.00 | 3 669 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 742 736.00 | 5 973 780.00 | 5 568 696.00 | 10 742 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325 200.00 | 5 568 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 640 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 527 120.00 | 4 527 120.00 | | 4 527 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798 960.00 | 16 798 960.00 | | 16 798 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 156.00 | 1 022 156.00 | | 1 022 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 671.00 | 728 671.00 | | 728 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106 051.00 | 1 106 051.00 | | 1 106 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 608.00 | 904 608.00 | | 904 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 513.00 | 1 655 513.00 | | 1 655 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
UX Autres créances clients | 12 180 684.00 | | | 12 180 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 2 081 897.00 | | | 2 081 897.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 950 097.00 | 950 097.00 | | 950 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 922.00 | | | 540 922.00 |
VP Divers | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 556.00 | 365 556.00 | | 365 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 122.00 | | | 1 598 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 254.00 | | | 339 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 717 895.00 | 16 717 895.00 | | 16 717 895.00 |
VW T.V.A. | 3 679 351.00 | 3 679 351.00 | | 3 679 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 739 283.00 | 31 739 283.00 | | 31 739 283.00 |