| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 073.00 | 342 960.00 | 42 113.00 | 385 073.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 056.00 | 15 000.00 | 3 945 056.00 | 3 960 056.00 |
AN Terrains | 429 817.00 | | 429 817.00 | 429 817.00 |
AP Constructions | 1 001 413.00 | 178 770.00 | 822 644.00 | 1 001 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 567.00 | 118 761.00 | 43 806.00 | 162 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212 008.00 | 2 835 652.00 | 1 376 357.00 | 4 212 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 730.00 | 25 000.00 | 730.00 | 25 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 957.00 | 6 164 566.00 | 9 876 390.00 | 16 040 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 905.00 | | 306 905.00 | 306 905.00 |
BN En cours de production de biens | 4 661 772.00 | | 4 661 772.00 | 4 661 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 542.00 | 304 232.00 | 1 064 311.00 | 1 368 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 564 421.00 | 1 094 988.00 | 17 469 432.00 | 18 564 421.00 |
BZ Autres créances | 6 049 941.00 | 348 654.00 | 5 701 287.00 | 6 049 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 167 996.00 | | 27 167 996.00 | 27 167 996.00 |
CF Disponibilités | 1 213 082.00 | | 1 213 082.00 | 1 213 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 975.00 | | 308 975.00 | 308 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 641 634.00 | 1 747 874.00 | 57 893 760.00 | 59 641 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 682 591.00 | 7 912 441.00 | 67 770 150.00 | 75 682 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
CU Autres participations | 5 759 656.00 | 2 648 424.00 | 3 111 231.00 | 5 759 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | | 1 988 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | | 1 502 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 339 239.00 | 13 278 763.00 | | 339 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846 121.00 | 6 060 476.00 | | 6 846 121.00 |
DK Provisions réglementées | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
DL TOTAL (I) | 10 923 643.00 | 23 077 522.00 | | 10 923 643.00 |
DN Avances conditionnées | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
DO TOTAL (II) | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
DP Provisions pour risques | 7 947 722.00 | 7 404 817.00 | | 7 947 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 947 722.00 | 7 404 817.00 | | 7 947 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 086.00 | 119.00 | | 265 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | 3 098 543.00 | | 11 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 176 562.00 | 22 969 226.00 | | 23 176 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729 629.00 | 7 902 951.00 | | 7 729 629.00 |
EA Autres dettes | 1 837 916.00 | 2 446 525.00 | | 1 837 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746 045.00 | 4 893 585.00 | | 4 746 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 755 238.00 | 41 333 450.00 | | 48 755 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 770 150.00 | 71 959 335.00 | | 67 770 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 128 003 375.00 | 19 475.00 | 128 022 850.00 | 128 003 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 003 375.00 | 19 475.00 | 128 022 850.00 | 128 003 375.00 |
FM Production stockée | | | 797 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 990 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 607 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 508 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 047 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817 420.00 | |
GE Autres charges | | | 282 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 046 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 396.00 | 118 014.00 | | 65 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 951.00 | 891 402.00 | | 19 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 347.00 | 1 009 417.00 | | 85 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 192.00 | 10 132.00 | | 23 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 487.00 | 626 673.00 | | 296 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 679.00 | 636 805.00 | | 319 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 332.00 | 372 612.00 | | -234 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 000.00 | 707 340.00 | | 787 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630 967.00 | 2 839 731.00 | | 2 630 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 220 846.00 | 118 634 058.00 | | 138 220 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 374 724.00 | 112 573 583.00 | | 131 374 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846 121.00 | 6 060 476.00 | | 6 846 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 276 702.00 | | 878 163.00 | 17 276 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 656.00 | 5 890 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 908.00 | 16 040 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 645.00 | 4 345 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468 607.00 | 5 805 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 241.00 | | 20 533.00 | 4 339 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 985.00 | | 653 428.00 | 6 620 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316 476.00 | | 204 202.00 | 6 316 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 052.00 | 507 003.00 | 1 186 780.00 | 4 128 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 660.00 | 41 078.00 | 14 645.00 | 288 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 392.00 | 465 925.00 | 1 172 135.00 | 3 839 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 404 817.00 | 6 047 775.00 | 5 504 870.00 | 7 404 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 437.00 | 109 795.00 | | 194 437.00 |
6T Sur comptes clients | 777 716.00 | 658 971.00 | 341 699.00 | 777 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 433.00 | 48 654.00 | 76 433.00 | 376 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514 877.00 | 817 420.00 | 868 131.00 | 4 514 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967 351.00 | 6 865 196.00 | 6 373 001.00 | 11 967 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 865 196.00 | 5 910 702.00 | |
UG ‐ Financières | | | 462 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 176 562.00 | 23 176 562.00 | | 23 176 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 541.00 | 1 164 541.00 | | 1 164 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 337.00 | 883 337.00 | | 883 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 301.00 | 470 301.00 | | 470 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 916.00 | 1 837 916.00 | | 1 837 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746 045.00 | 4 746 045.00 | | 4 746 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
UX Autres créances clients | 18 564 421.00 | 18 564 421.00 | | 18 564 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 3 113 770.00 | 3 113 770.00 | | 3 113 770.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 086.00 | 265 086.00 | | 265 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 061.00 | 311 061.00 | | 311 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 958.00 | 2 790 958.00 | | 2 790 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 975.00 | 308 975.00 | | 308 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 027 974.00 | 24 923 337.00 | 104 636.00 | 25 027 974.00 |
VW T.V.A. | 4 900 390.00 | 4 900 390.00 | | 4 900 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 755 238.00 | 48 755 238.00 | | 48 755 238.00 |