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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 665.00 | 266 468.00 | 80 197.00 | 346 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 056.00 | 15 000.00 | 3 945 056.00 | 3 960 056.00 |
AN Terrains | 621 370.00 | | 621 370.00 | 621 370.00 |
AP Constructions | 1 496 536.00 | 284 065.00 | 1 212 470.00 | 1 496 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 815.00 | 101 022.00 | 21 793.00 | 122 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161 256.00 | 3 218 711.00 | 942 544.00 | 4 161 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 841.00 | 25 000.00 | 841.00 | 25 841.00 |
BF Prêts | 560 042.00 | | 560 042.00 | 560 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 975.00 | | 632 975.00 | 632 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675 741.00 | 6 404 606.00 | 11 271 135.00 | 17 675 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 969.00 | 24 122.00 | 129 847.00 | 153 969.00 |
BN En cours de production de biens | 3 544 277.00 | | 3 544 277.00 | 3 544 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382 775.00 | 259 047.00 | 2 123 728.00 | 2 382 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 819 790.00 | 726 670.00 | 15 093 120.00 | 15 819 790.00 |
BZ Autres créances | 4 740 813.00 | 353 177.00 | 4 387 636.00 | 4 740 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 564 446.00 | 4 400.00 | 25 560 046.00 | 25 564 446.00 |
CF Disponibilités | 3 357 422.00 | | 3 357 422.00 | 3 357 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 968.00 | | 420 968.00 | 420 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 984 459.00 | 1 367 417.00 | 54 617 043.00 | 55 984 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 660 200.00 | 7 772 022.00 | 65 888 178.00 | 73 660 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 185.00 | | | 560 185.00 |
CU Autres participations | 5 748 044.00 | 2 494 339.00 | 3 253 705.00 | 5 748 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | | 1 988 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | | 1 502 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 546 361.00 | 10 149 886.00 | | 6 546 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 732 402.00 | 8 396 475.00 | | 6 732 402.00 |
DK Provisions réglementées | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
DL TOTAL (I) | 17 017 047.00 | 22 284 644.00 | | 17 017 047.00 |
DN Avances conditionnées | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
DO TOTAL (II) | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
DP Provisions pour risques | 7 407 232.00 | 6 539 757.00 | | 7 407 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 407 232.00 | 6 539 757.00 | | 7 407 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 293.00 | 1 285 245.00 | | 6 799 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343 806.00 | 19 363 135.00 | | 20 343 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 323 591.00 | 7 960 787.00 | | 7 323 591.00 |
EA Autres dettes | 1 797 768.00 | 1 127 651.00 | | 1 797 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 033 281.00 | 3 343 583.00 | | 5 033 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 320 353.00 | 33 102 961.00 | | 41 320 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 888 178.00 | 62 070 909.00 | | 65 888 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 297 853.00 | 33 080 461.00 | | 41 297 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 781 402.00 | | 114 781 402.00 | 114 781 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 781 402.00 | | 114 781 402.00 | 114 781 402.00 |
FM Production stockée | | | 417 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 920 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 132 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 814 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 387 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 542 170.00 | |
GE Autres charges | | | 154 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 071 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 714 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 629.00 | 111 319.00 | | 106 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 164.00 | 64 626.00 | | 414 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 582.00 | 27 667.00 | | 60 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 746.00 | 92 293.00 | | 474 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | 5 557.00 | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 547.00 | 5 700.00 | | 62 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 614.00 | 12 607.00 | | 76 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 132.00 | 79 686.00 | | 398 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 780 548.00 | 720 000.00 | | 780 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599 382.00 | 3 811 389.00 | | 3 599 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 761 747.00 | 111 735 947.00 | | 121 761 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 029 345.00 | 103 339 472.00 | | 115 029 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 732 402.00 | 8 396 475.00 | | 6 732 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 043 669.00 | | 1 131 462.00 | 17 043 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 389.00 | 17 675 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 781.00 | 4 306 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 608.00 | 6 401 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 457.00 | | 62 044.00 | 4 607 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 782.00 | | 416 802.00 | 6 121 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314 429.00 | | 652 616.00 | 6 314 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 085.00 | 409 157.00 | 436 843.00 | 3 870 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 105.00 | 48 277.00 | 362 781.00 | 553 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 980.00 | 360 880.00 | 74 062.00 | 3 316 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 539 757.00 | 5 542 170.00 | 4 674 694.00 | 6 539 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 867.00 | 5 000.00 | | 37 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 926.00 | 54 122.00 | 483 879.00 | 712 926.00 |
6T Sur comptes clients | 563 186.00 | 463 367.00 | 299 883.00 | 563 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 776.00 | 54 417.00 | 87 616.00 | 390 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224 094.00 | 576 906.00 | 871 378.00 | 4 224 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 811 508.00 | 6 119 076.00 | 5 546 072.00 | 10 811 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 118 016.00 | 5 546 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343 806.00 | 20 343 806.00 | | 20 343 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 093.00 | 1 158 093.00 | | 1 158 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 227.00 | 719 227.00 | | 719 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 788.00 | 378 788.00 | | 378 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 768.00 | 1 797 768.00 | | 1 797 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 033 281.00 | 5 033 281.00 | | 5 033 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 560 042.00 | 560 042.00 | | 560 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 975.00 | | 632 975.00 | 632 975.00 |
UX Autres créances clients | 15 819 790.00 | 15 819 790.00 | | 15 819 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VB T. V. A. | 2 717 769.00 | 2 717 769.00 | | 2 717 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 797 693.00 | 6 797 693.00 | | 6 797 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 435.00 | 636 435.00 | | 636 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 968.00 | 420 968.00 | | 420 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 174 731.00 | 21 541 755.00 | 632 975.00 | 22 174 731.00 |
VW T.V.A. | 4 686 476.00 | 4 686 476.00 | | 4 686 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 297 853.00 | 41 297 853.00 | | 41 297 853.00 |