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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 073.00 | 367 247.00 | 17 825.00 | 385 073.00 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | 15 000.00 | 850 000.00 | 865 000.00 |
AN Terrains | 315 907.00 | | 315 907.00 | 315 907.00 |
AP Constructions | 832 151.00 | 164 927.00 | 667 224.00 | 832 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 109.00 | 136 528.00 | 96 581.00 | 233 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801 508.00 | 3 181 180.00 | 1 620 328.00 | 4 801 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 730.00 | 25 000.00 | 730.00 | 25 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 466 789.00 | 6 538 307.00 | 6 928 482.00 | 13 466 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 570.00 | | 284 570.00 | 284 570.00 |
BN En cours de production de biens | 7 174 382.00 | | 7 174 382.00 | 7 174 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 424 966.00 | 294 232.00 | 1 130 734.00 | 1 424 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 561 036.00 | 1 219 975.00 | 24 341 061.00 | 25 561 036.00 |
BZ Autres créances | 5 070 498.00 | 346 533.00 | 4 723 965.00 | 5 070 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 231 430.00 | 14 440.00 | 21 216 990.00 | 21 231 430.00 |
CF Disponibilités | 1 589 874.00 | | 1 589 874.00 | 1 589 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 744 618.00 | 1 875 179.00 | 60 869 439.00 | 62 744 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 211 407.00 | 8 413 486.00 | 67 797 920.00 | 76 211 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
CU Autres participations | 5 770 330.00 | 2 648 424.00 | 3 121 905.00 | 5 770 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 523.00 | 1 988 523.00 | | 1 988 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 103.00 | 1 502 103.00 | | 1 502 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 185 360.00 | 339 239.00 | | 7 185 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 533.00 | 6 846 121.00 | | 1 198 533.00 |
DK Provisions réglementées | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122 176.00 | 10 923 643.00 | | 12 122 176.00 |
DN Avances conditionnées | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
DO TOTAL (II) | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
DP Provisions pour risques | 7 710 751.00 | 7 947 722.00 | | 7 710 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 710 751.00 | 7 947 722.00 | | 7 710 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 265 086.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 897.00 | 11 000 000.00 | | 4 694 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592 229.00 | 23 176 562.00 | | 23 592 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 429 727.00 | 7 729 629.00 | | 8 429 727.00 |
EA Autres dettes | 2 669 731.00 | 1 837 916.00 | | 2 669 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 433 154.00 | 4 746 045.00 | | 8 433 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 821 447.00 | 48 755 238.00 | | 47 821 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 797 920.00 | 67 770 150.00 | | 67 797 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 821 447.00 | 48 755 238.00 | | 47 821 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 265 086.00 | | 1 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 694 897.00 | | | 4 694 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 339 030.00 | 25 236.00 | 129 364 267.00 | 129 339 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 339 030.00 | 25 236.00 | 129 364 267.00 | 129 339 030.00 |
FM Production stockée | | | 2 569 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 397 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 116 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 589 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 616 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 052 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 870.00 | |
GE Autres charges | | | 169 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 884 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 512 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 222 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 501.00 | 65 396.00 | | 62 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642 177.00 | 19 951.00 | | 1 642 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 678.00 | 85 347.00 | | 1 704 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 423.00 | 23 192.00 | | 24 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 672.00 | 296 487.00 | | 3 367 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392 094.00 | 319 679.00 | | 3 392 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687 416.00 | -234 332.00 | | -1 687 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 000.00 | 787 000.00 | | 631 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 730.00 | 2 630 967.00 | | 1 705 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 387 057.00 | 138 220 846.00 | | 142 387 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 188 524.00 | 131 374 724.00 | | 141 188 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 533.00 | 6 846 121.00 | | 1 198 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 040 957.00 | | 837 915.00 | 16 040 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 659.00 | 6 034 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412 083.00 | 13 466 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095 056.00 | 1 250 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 368.00 | 6 182 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 128.00 | | | 4 345 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 806.00 | | 686 238.00 | 5 805 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890 022.00 | | 151 677.00 | 5 890 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 275.00 | 442 990.00 | 69 250.00 | 3 448 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 092.00 | 24 288.00 | | 315 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 183.00 | 418 703.00 | 69 250.00 | 3 133 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 947 722.00 | 7 052 993.00 | 7 289 963.00 | 7 947 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 232.00 | | 10 000.00 | 304 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 988.00 | 603 338.00 | 478 351.00 | 1 094 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 654.00 | 60 973.00 | 48 654.00 | 348 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464 166.00 | 664 310.00 | 537 005.00 | 4 464 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 459 545.00 | 7 717 303.00 | 7 826 969.00 | 12 459 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 702 863.00 | 7 826 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592 229.00 | 23 592 229.00 | | 23 592 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 733.00 | 981 733.00 | | 981 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 533.00 | 801 533.00 | | 801 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 731.00 | 2 669 731.00 | | 2 669 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 433 154.00 | 8 433 154.00 | | 8 433 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 561 036.00 | 25 561 036.00 | | 25 561 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 3 042 839.00 | 3 042 839.00 | | 3 042 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 694 897.00 | 4 694 897.00 | | 4 694 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 120.00 | 274 120.00 | | 274 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 554.00 | 294 554.00 | | 294 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 716.00 | 1 745 716.00 | | 1 745 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 274.00 | 404 274.00 | | 404 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273 788.00 | 31 167 807.00 | 105 981.00 | 31 273 788.00 |
VW T.V.A. | 6 351 908.00 | 6 351 908.00 | | 6 351 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 821 447.00 | 47 821 447.00 | | 47 821 447.00 |