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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 4 495.00 | 7 484.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 934.00 | 58 285.00 | 107 648.00 | 165 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 496.00 | 62 780.00 | 1 419 715.00 | 1 482 496.00 |
BT Marchandises | 281 395.00 | | 281 395.00 | 281 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CF Disponibilités | 297 893.00 | | 297 893.00 | 297 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 747.00 | | 681 747.00 | 681 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 243.00 | 62 780.00 | 2 101 462.00 | 2 164 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 781.00 | | | 363 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 756.00 | | | 174 756.00 |
DL TOTAL (I) | 758 537.00 | | | 758 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 540.00 | | | 1 045 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 924.00 | | | 1 342 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 462.00 | | | 2 101 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 137.00 | | | 462 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 067.00 | 214 067.00 | | 214 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 541.00 | 164 754.00 | 684 615.00 | 1 045 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 925.00 | 462 138.00 | 684 615.00 | 1 342 925.00 |