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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 16 136.00 | 4 216.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 333.00 | 161 134.00 | 89 198.00 | 250 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 395.00 | 177 271.00 | 1 398 124.00 | 1 575 395.00 |
BT Marchandises | 442 312.00 | | 442 312.00 | 442 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BZ Autres créances | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CF Disponibilités | 468 746.00 | | 468 746.00 | 468 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 698.00 | | 956 698.00 | 956 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 093.00 | 177 271.00 | 2 354 822.00 | 2 532 093.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 768.00 | 861 436.00 | | 1 019 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 954.00 | 158 331.00 | | 233 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 722.00 | 1 239 768.00 | | 1 473 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 197.00 | 554 363.00 | | 378 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 198.00 | 42 876.00 | | 50 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 580.00 | 296 265.00 | | 348 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 335.00 | 75 802.00 | | 100 335.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 087.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 099.00 | 971 395.00 | | 881 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 822.00 | 2 211 163.00 | | 2 354 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 580.00 | 348 580.00 | | 348 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 197.00 | 378 197.00 | | 378 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |