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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 18 491.00 | 4 300.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 885.00 | 187 169.00 | 65 716.00 | 252 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 662.00 | 205 660.00 | 1 376 001.00 | 1 581 662.00 |
BT Marchandises | 475 007.00 | | 475 007.00 | 475 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 452 719.00 | | 452 719.00 | 452 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 952.00 | | 1 038 952.00 | 1 038 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 614.00 | 205 660.00 | 2 414 954.00 | 2 620 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 722.00 | 1 019 768.00 | | 1 253 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 262.00 | 233 954.00 | | 244 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 984.00 | 1 473 722.00 | | 1 717 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 860.00 | 378 197.00 | | 198 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 50 198.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 197.00 | 348 580.00 | | 341 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 289.00 | 100 335.00 | | 117 289.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | 3 787.00 | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 969.00 | 881 099.00 | | 696 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 954.00 | 2 354 822.00 | | 2 414 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 197.00 | 341 197.00 | | 341 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
VI Groupe et associés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 087.00 | 722 087.00 | | 722 087.00 |