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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 13 744.00 | 6 608.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 568.00 | 130 156.00 | 115 411.00 | 245 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 680.00 | 143 900.00 | 1 424 779.00 | 1 568 680.00 |
BT Marchandises | 436 808.00 | | 436 808.00 | 436 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 303 201.00 | | 303 201.00 | 303 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 064.00 | 143 900.00 | 2 211 163.00 | 2 355 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 861 436.00 | 697 030.00 | | 861 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 654.00 | 164 406.00 | | 167 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 091.00 | 1 081 436.00 | | 1 249 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 363.00 | 727 367.00 | | 554 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 876.00 | 36 459.00 | | 42 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 265.00 | 279 752.00 | | 296 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | 58 532.00 | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 1 259.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 072.00 | 1 103 371.00 | | 962 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 163.00 | 2 184 808.00 | | 2 211 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 305.00 | 738 021.00 | | 584 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 364.00 | 176 597.00 | 377 767.00 | 554 364.00 |
VI Groupe et associés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 396.00 | 593 629.00 | 377 767.00 | 971 396.00 |