| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 1 584.00 | 829.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 762.00 | 80 292.00 | 97 470.00 | 177 762.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 716.00 | 81 876.00 | 136 840.00 | 218 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 082.00 | 5 893.00 | 161 189.00 | 167 082.00 |
BZ Autres créances | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 998.00 | 5 893.00 | 256 105.00 | 261 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 714.00 | 87 769.00 | 392 945.00 | 480 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 699.00 | | | 292 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 945.00 | | | 392 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 869.00 | 55 858.00 | 63 011.00 | 118 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 199.00 | 196 658.00 | 3 541.00 | 200 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 699.00 | 229 688.00 | 63 011.00 | 292 699.00 |