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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 055.00 | 358.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 341.00 | 189 973.00 | 146 368.00 | 336 341.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 104.00 | 192 028.00 | 185 076.00 | 377 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 635.00 | 5 893.00 | 249 743.00 | 255 635.00 |
BZ Autres créances | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 198.00 | 5 893.00 | 467 306.00 | 473 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 302.00 | 197 921.00 | 652 381.00 | 850 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 922.00 | | | 191 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
EA Autres dettes | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 424.00 | | | 484 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 381.00 | | | 652 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 424.00 | | | 484 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 380 590.00 | 380 590.00 | | 380 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 940.00 | 380 590.00 | 3 350.00 | 383 940.00 |