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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763.00 | 8 864.00 | 10 899.00 | 19 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 511.00 | 370 383.00 | 38 129.00 | 408 511.00 |
BF Prêts | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 784.00 | 379 246.00 | 91 538.00 | 470 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 259.00 | 5 893.00 | 315 367.00 | 321 259.00 |
BZ Autres créances | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 000.00 | 5 893.00 | 478 107.00 | 484 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 784.00 | 385 139.00 | 569 645.00 | 954 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 925.00 | | | -43 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 621.00 | | | -277 621.00 |
DL TOTAL (I) | -299 546.00 | | | -299 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 316.00 | | | 201 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 208.00 | | | 315 208.00 |
EA Autres dettes | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 191.00 | | | 869 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 645.00 | | | 569 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 251.00 | | | 725 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 436.00 | 67 811.00 | 12 000.00 | 323 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 436.00 | 67 811.00 | 12 000.00 | 323 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 208.00 | 315 208.00 | | 315 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 316.00 | 57 376.00 | 143 940.00 | 201 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 741.00 | 473 741.00 | | 473 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 251.00 | 473 741.00 | 7 510.00 | 481 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 191.00 | 725 251.00 | 143 940.00 | 869 191.00 |