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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 158.00 | 45 199.00 | 110 959.00 | 156 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 157.00 | 421 851.00 | 4 543 306.00 | 4 965 157.00 |
BZ Autres créances | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
CF Disponibilités | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723.00 | 421 851.00 | 4 843 872.00 | 5 265 723.00 |
CU Autres participations | 4 735 777.00 | 376 652.00 | 4 359 125.00 | 4 735 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 365.00 | -115 644.00 | | -601 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243.00 | -485 721.00 | | -418 243.00 |
DL TOTAL (I) | -419 608.00 | -1 365.00 | | -419 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003.00 | 1 529 981.00 | | 2 826 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613.00 | 1 843 246.00 | | 2 413 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 4 691.00 | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 480.00 | 3 377 919.00 | | 5 263 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872.00 | 3 376 554.00 | | 4 843 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223.00 | 162 844.00 | | 248 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -305 981.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610.00 | 3 738.00 | | 2 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853.00 | 489 459.00 | | 420 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 243.00 | -485 721.00 | | -418 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 845.00 | | 2 187 312.00 | 2 777 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 068.00 | | 114 090.00 | 42 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 777.00 | | 2 073 222.00 | 2 735 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 25 590.00 | | 19 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608.00 | 25 590.00 | | 19 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 276 652.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 276 652.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686.00 | 224 042.00 | 1 067 041.00 | 2 825 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 613.00 | | | 2 413 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413.00 | 76 191.00 | 73 222.00 | 149 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480.00 | 248 223.00 | 1 067 041.00 | 5 263 480.00 |