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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 158.00 | 150 517.00 | 5 641.00 | 156 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 157.00 | 909 631.00 | 4 055 526.00 | 4 965 157.00 |
BZ Autres créances | 381 003.00 | | 381 003.00 | 381 003.00 |
CF Disponibilités | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 251.00 | | 415 251.00 | 415 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 408.00 | 909 631.00 | 4 470 777.00 | 5 380 408.00 |
CU Autres participations | 4 735 777.00 | 759 114.00 | 3 976 663.00 | 4 735 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 220.00 | -1 654 304.00 | | -1 950 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 740.00 | -295 916.00 | | 104 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 480.00 | -1 350 220.00 | | -1 245 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 792.00 | 2 085 375.00 | | 1 814 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 328.00 | 3 790 429.00 | | 3 875 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 7 482.00 | | 6 137.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 257.00 | 5 903 286.00 | | 5 716 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 777.00 | 4 553 066.00 | | 4 470 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 653.00 | 4 091 087.00 | | 4 181 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 622.00 | -24 056.00 | | -24 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 970.00 | 4 666.00 | | 204 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 230.00 | 300 582.00 | | 100 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 740.00 | -295 916.00 | | 104 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 157.00 | | | 4 965 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 999.00 | | | 4 808 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 699.00 | 22 818.00 | | 127 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 699.00 | 22 818.00 | | 127 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 043.00 | | 200 929.00 | 960 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 043.00 | | 200 929.00 | 960 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 272 744.00 | 272 744.00 | | 272 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 792.00 | 280 189.00 | 926 633.00 | 1 814 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 875 328.00 | 3 875 328.00 | | 3 875 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 242.00 | | | 270 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 225.00 | 381 003.00 | 73 222.00 | 454 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 257.00 | 4 181 653.00 | 926 633.00 | 5 716 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | 6 064.00 | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 1 406.00 | 1 906.00 | | 1 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 680.00 | 7 970.00 | | 7 680.00 |