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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 158.00 | 127 699.00 | 28 459.00 | 156 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 157.00 | 1 087 742.00 | 3 877 415.00 | 4 965 157.00 |
BZ Autres créances | 566 125.00 | | 566 125.00 | 566 125.00 |
CF Disponibilités | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 651.00 | | 675 651.00 | 675 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 808.00 | 1 087 742.00 | 4 553 066.00 | 5 640 808.00 |
CU Autres participations | 4 735 777.00 | 960 043.00 | 3 775 734.00 | 4 735 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 304.00 | -1 537 862.00 | | -1 654 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 916.00 | -116 441.00 | | -295 916.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 220.00 | -1 054 304.00 | | -1 350 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 375.00 | 2 348 792.00 | | 2 085 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 429.00 | 3 455 963.00 | | 3 790 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 9 908.00 | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 286.00 | 5 834 663.00 | | 5 903 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 066.00 | 4 780 360.00 | | 4 553 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 087.00 | 3 752 223.00 | | 4 091 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 23.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 056.00 | -23 455.00 | | -24 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666.00 | 1 383.00 | | 4 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 582.00 | 117 824.00 | | 300 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 916.00 | -116 441.00 | | -295 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 157.00 | | | 4 965 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 999.00 | | | 4 808 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 881.00 | 22 818.00 | | 104 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 881.00 | 22 818.00 | | 104 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 597.00 | 191 446.00 | | 768 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 597.00 | 191 446.00 | | 768 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 458 825.00 | 458 825.00 | | 458 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 375.00 | 273 176.00 | 1 098 298.00 | 2 085 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 429.00 | 3 790 429.00 | | 3 790 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 347.00 | 566 125.00 | 73 222.00 | 639 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 286.00 | 4 091 087.00 | 1 098 298.00 | 5 903 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 6 037.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 1 906.00 | 1 675.00 | | 1 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 970.00 | 7 713.00 | | 7 970.00 |