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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 157.00 | 982 880.00 | 3 982 277.00 | 4 965 157.00 |
BZ Autres créances | 229 511.00 | | 229 511.00 | 229 511.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 694.00 | 982 880.00 | 4 221 814.00 | 5 204 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
CU Autres participations | 4 735 777.00 | 826 722.00 | 3 909 055.00 | 4 735 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 480.00 | -1 950 220.00 | | -1 845 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 669.00 | 104 740.00 | | -143 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 148.00 | -1 245 480.00 | | -1 389 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 846.00 | 1 814 792.00 | | 1 536 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049 149.00 | 3 875 328.00 | | 4 049 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 6 137.00 | | 4 968.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 963.00 | 5 716 257.00 | | 5 610 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 814.00 | 4 470 777.00 | | 4 221 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 511.00 | 4 181 653.00 | | 4 361 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 242.00 | -24 622.00 | | -24 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907.00 | 204 970.00 | | 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 576.00 | 100 230.00 | | 144 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 669.00 | 104 740.00 | | -143 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 157.00 | | | 4 965 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 999.00 | | | 4 808 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 517.00 | 5 641.00 | | 150 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 517.00 | 5 641.00 | | 150 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 114.00 | 67 608.00 | | 759 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 114.00 | 67 608.00 | | 759 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 846.00 | 287 395.00 | 749 874.00 | 1 536 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 149.00 | 4 049 149.00 | | 4 049 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 596.00 | | | 277 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 733.00 | 302 733.00 | | 302 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 963.00 | 4 361 511.00 | 749 874.00 | 5 610 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 6 274.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 1 264.00 | 1 406.00 | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 994.00 | 7 680.00 | | 7 994.00 |