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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 9 289.00 | 2 287.00 | 11 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 341.00 | 117 283.00 | 228 058.00 | 345 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 323.00 | 10 109.00 | 25 214.00 | 35 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 222.00 | 136 681.00 | 260 541.00 | 397 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 264.00 | | 301 264.00 | 301 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 485.00 | 136 681.00 | 561 804.00 | 698 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 324.00 | 51 057.00 | | 58 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 7 267.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 85 160.00 | 63 824.00 | | 85 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 391.00 | 140 425.00 | | 210 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 140.00 | 36 508.00 | | 37 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 251.00 | 62 266.00 | | 140 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 259.00 | 60 568.00 | | 71 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 477.00 | 31 200.00 | | 12 477.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 5 276.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 644.00 | 336 243.00 | | 476 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 804.00 | 400 067.00 | | 561 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 255.00 | 252 742.00 | | 357 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 303.00 | | 950 303.00 | 950 303.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 303.00 | | 950 303.00 | 950 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 699.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 787.00 | 657 849.00 | | 952 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 452.00 | 650 581.00 | | 931 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | 7 267.00 | | 21 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 698.00 | | 131 524.00 | 265 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 754.00 | | 127 909.00 | 252 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 3 614.00 | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 421.00 | 52 260.00 | | 84 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 1 960.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 092.00 | 50 300.00 | | 77 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 251.00 | 140 251.00 | | 140 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 313.00 | 90 924.00 | 119 389.00 | 210 313.00 |
VI Groupe et associés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 562.00 | 226 337.00 | 3 225.00 | 229 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 644.00 | 357 255.00 | 119 389.00 | 476 644.00 |