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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 12 628.00 | 3 391.00 | 16 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 918.00 | 202 528.00 | 692 389.00 | 894 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 129.00 | 23 092.00 | 20 037.00 | 43 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 278.00 | 238 249.00 | 734 030.00 | 972 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 787.00 | | 289 787.00 | 289 787.00 |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CF Disponibilités | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 830.00 | | 458 830.00 | 458 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 109.00 | 238 249.00 | 1 192 860.00 | 1 431 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 923.00 | 79 660.00 | | 137 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 269.00 | 58 263.00 | | 72 269.00 |
DL TOTAL (I) | 215 691.00 | 143 423.00 | | 215 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 416.00 | 119 431.00 | | 692 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 217.00 | 37 708.00 | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 656.00 | 160 818.00 | | 148 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 880.00 | 85 384.00 | | 97 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 854.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 169.00 | 420 188.00 | | 977 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 860.00 | 563 611.00 | | 1 192 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 425.00 | 355 008.00 | | 417 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 368.00 | | 1 309 368.00 | 1 309 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 368.00 | | 1 309 368.00 | 1 309 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 518.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 518.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -518.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 14 336.00 | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 346.00 | 1 222 968.00 | | 1 311 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 078.00 | 1 164 705.00 | | 1 239 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 269.00 | 58 263.00 | | 72 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 905.00 | | 672 647.00 | 420 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 274.00 | 972 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 274.00 | 938 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 296.00 | | 3 723.00 | 12 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 627.00 | | 655 693.00 | 403 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | 13 232.00 | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 839.00 | 122 683.00 | 121 274.00 | 236 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 1 173.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 384.00 | 121 510.00 | 121 274.00 | 225 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 656.00 | 148 656.00 | | 148 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 289 787.00 | 289 787.00 | | 289 787.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 146.00 | 132 402.00 | 468 580.00 | 692 146.00 |
VI Groupe et associés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 500.00 | | | 644 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 875.00 | 318 245.00 | 630.00 | 318 875.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 169.00 | 417 425.00 | 468 580.00 | 977 169.00 |